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军工板块:基金投资偏好回升

2018-11-15 03:57:00 来源:北京晨报 浏览:

  基金三季报显示,军工板块的重仓持股比例在三季度触底回升,国防军工市值占比持续向好,预示军工板块进入底部夯实阶段。从基金重仓持股的仓位配置来看,2018年三季度国防军工板块的重仓股持仓比例触底回升至3.99%,较二季度的3.33%增加0.66个百分点,机构对国防军工板块的投资偏好程度三季度有所回升。

  军工分级基金规模变动分析:截至2018年三季度,6只军工分级基金的总规模合计199.40亿元,较二季度末的202.46亿元环比缩减3.06亿元,缩减比例为1.51%。期间中证军工指数涨幅为2.79%,军工分级基金规模的变动主要源于板块下跌带来的净值波动。

 

  单季度军工分级基金的申赎净额分析:富国中证军工、鹏华中证国防、融通中证军工均呈净申购流入,净申购份额占二季度末总份额的10.2%、2.4%和1.0%;前海开源中航军工、申万菱信中证军工、易方达军工呈现一定的净赎回流出,净赎回比例分别为8.1%、5.9%、4.8%。

  进入10月份,在军工指数大幅下探的情况下,富国中证军工和易方达军工等两只军工分级基金触发下折,预计富国中证军工将释放15亿元的卖盘压力,易方达军工卖盘规模较小,仅为0.68亿元。

  季度持仓基金数量变动分析:从基金重仓持有数量来看,排名前三的军工股分别为:航天信息(158只基金)、烽火通信(135只基金)、中航光电(119只基金)。重仓持有基金数量前20个股中,仍以国有军工企业为主,民营参军企业数量进一步减少至2家,即海格通信(33只)、旋极信息(20只)。

  重仓持有的基金数量增减分析:持有基金数增加的前三只个股分别为:烽火通信(+100只)、中航光电(+48只)、航天信息(+44只);持有基金数减少的前三只个股为:中国长城(-15只)、台海核电(-11只)、景嘉微(-6只)。

  季度持仓市值变动分析:从三季度基金重仓总市值来看,排名前三个股为中航光电(38.89亿元)、航天信息(30.60亿元)、中航沈飞(29.36亿元)。

  季度基金重仓加仓市值分析:获得主动型基金加仓的前三大个股为中航沈飞(加仓15.99亿元)、烽火通信(加仓15.08亿元)、航天电器(加仓8.02亿元)。获得加仓排名前十的个股全部为国有军工单位。遭主动型基金减仓的前三大个股为台海核电(减仓8.30亿元)、中直股份(减仓4.89亿元)、中国重工(减仓4.08亿元)。

  操作建议:当前主动型基金对军工板块的重仓持股比例在三季度触底回升,国防军工市值占比持续向好,军工股的配置价值逐步凸显。建议中期配置以下主线及标的:1、飞机制造主线,如中航飞机、中航光电、中航机电、中航沈飞、中直股份、中航电测;2、自主可控主线,以“电科四美”为代表,分别是国睿科技四创电子杰赛科技卫士通

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基金代码 基金简称 近一月收益 手续费 操作
161628 融通军工分级 3.79% 1.20% 0.12% 购买 开户购买
502003 易方达军工分级 3.39% 1.00% 0.10% 购买 开户购买
161024 富国中证军工指数分级 2.90% 1.20% 0.12% 购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-11-14

 

(文章来源:北京晨报)

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